-0.3201% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 73,702.93 | 69,709.78 | 4,391.07 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 65,371.18 | 61,714.16 | 5,295.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,870.35 | 5,575.30 | 279.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,057.39 | 2,896.17 | 195.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,335.87 | 1,246.76 | 119.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 0.00 |