-0.0291% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 257,894.09 | 0.00 | 24,868.90 | 0.00 | 0.00 | 233,077.82 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 373,504.34 | 0.00 | 15,612.44 | 0.00 | 0.00 | 387,940.31 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 418,449.49 | 0.00 | 17,590.78 | 0.00 | 0.00 | 445,095.75 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 793,725.24 | 0.00 | 11,777.96 | 0.00 | 0.00 | 789,805.90 | 0.00 | 15.71 | 0.00 |