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大成元辰招利债券A(020676)

2024-11-20     1.01090.0198%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30103,669.163,758.651,660.44851.5340,971.6227,092.887,096.90924.750.00
2024-06-30226,287.97925.4242,640.940.000.0081,068.500.002.270.00