0.1558% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 45,937.99 | 5,228.63 | 316.30 | 2,173.72 | 30,625.55 | 10,701.72 | 6,250.29 | 22.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 103,669.16 | 3,758.65 | 1,660.44 | 851.53 | 40,971.62 | 27,092.88 | 7,096.90 | 924.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 226,287.97 | 925.42 | 42,640.94 | 0.00 | 0.00 | 81,068.50 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |