0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 209,026.16 | 0.00 | 9,154.04 | 0.00 | 0.00 | 218,136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 220,062.56 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 207,178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 216,520.89 | 0.00 | 2,433.75 | 0.00 | 0.00 | 210,620.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 236,642.43 | 0.00 | 20,749.20 | 0.00 | 0.00 | 206,170.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 250,643.87 | 0.00 | 37,266.73 | 0.00 | 0.00 | 253,502.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |