0.4709% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 27,915.52 | 24,376.06 | 4,451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 31,011.03 | 28,486.17 | 4,089.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29,504.68 | 20,639.32 | 8,354.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 32,197.77 | 26,611.03 | 5,830.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 |