0.1734% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,267,950.39 | 0.00 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 1,473,774.03 | 0.00 | 510.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,357,336.15 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 1,610,010.01 | 0.00 | 560.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,413,055.42 | 0.00 | 15,081.23 | 0.00 | 0.00 | 1,631,927.71 | 0.00 | 9,313.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 704,745.70 | 0.00 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 884,019.58 | 0.00 | 23.93 | 0.00 |