-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 113,733.08 | 0.00 | 1,301.07 | 0.00 | 0.00 | 132,799.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 138,971.59 | 0.00 | 9,145.97 | 0.00 | 0.00 | 109,876.76 | 0.00 | 999.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 174,513.93 | 0.00 | 16,985.48 | 0.00 | 0.00 | 157,568.24 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 68,083.19 | 0.00 | 9,382.14 | 0.00 | 0.00 | 66,734.16 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,144.70 | 0.00 | 26,117.32 | 0.00 | 0.00 | 44,057.65 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |