-0.0195% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 59,815.78 | 0.00 | 2,099.23 | 0.00 | 81,644.98 | 14,444.57 | 0.00 | 400.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 88,648.67 | 0.00 | 1,480.87 | 0.00 | 61,118.35 | 28,967.43 | 0.00 | 74.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 176,837.39 | 0.00 | 6,346.54 | 0.00 | 568,421.26 | 42,253.52 | 0.00 | 2,641.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 675,035.61 | 0.00 | 21,018.42 | 0.00 | 2,419,541.99 | 105,519.37 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |