-2.0838% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 934.85 | 839.71 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,016.32 | 928.65 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,034.87 | 855.50 | 141.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 |