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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)

2025-01-27     1.0145-0.0591%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3111,432.41879.513,677.94346.5610,273.657,765.730.0091.910.00
2024-09-3033,080.74473.801,695.36672.1010,216.4222,886.630.000.140.00