0.0769% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 20,446.30 | 0.00 | 764.60 | 0.00 | 0.00 | 8,338.20 | 0.00 | 1,008.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 26,787.65 | 0.00 | 1,888.08 | 0.00 | 0.00 | 6,581.80 | 0.00 | 1,112.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,072.97 | 0.00 | 2,751.49 | 0.00 | 0.00 | 11,300.05 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |