0.0447% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 380,127.71 | 0.00 | 33,094.33 | 0.00 | 744,695.23 | 90,122.31 | 5,397.84 | 4.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 375,233.95 | 0.00 | 4,514.40 | 0.00 | 845,239.85 | 75,426.85 | 7,312.21 | 4.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 376,435.58 | 0.00 | 3,170.13 | 0.00 | 868,700.57 | 69,362.97 | 0.00 | 34.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 381,825.26 | 0.00 | 819.39 | 0.00 | 768,439.67 | 70,540.13 | 0.00 | 201.17 | 0.00 |