0.1663% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 251,911.84 | 0.00 | 48,489.49 | 0.00 | 0.00 | 253,102.77 | 0.00 | 5.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 546,860.11 | 0.00 | 108,965.72 | 0.00 | 0.00 | 431,294.16 | 0.00 | 2,097.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 694,799.17 | 0.00 | 72,508.27 | 0.00 | 0.00 | 433,334.83 | 0.00 | 10,125.30 | 0.00 |