0.0964% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 794,963.98 | 0.00 | 1,130.32 | 0.00 | 0.00 | 949,354.85 | 0.00 | 2,048.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 465,004.84 | 0.00 | 1,651.43 | 0.00 | 0.00 | 559,655.47 | 0.00 | 538.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 387,960.60 | 0.00 | 270.28 | 0.00 | 0.00 | 464,131.00 | 0.00 | 25,396.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,082.20 | 0.00 | 822.40 | 0.00 | 0.00 | 10,243.82 | 0.00 | 53.27 | 0.00 |