-0.0087% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 44,248.16 | 6,280.12 | 1,058.29 | 0.00 | 41,451.95 | 38,817.51 | 0.00 | 1,299.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 65,501.80 | 10,939.99 | 5,010.36 | 0.00 | 41,796.03 | 56,360.53 | 0.00 | 1,269.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 28,758.24 | 394.00 | 1,752.77 | 0.00 | 0.00 | 30,134.01 | 0.00 | 1,450.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,633.31 | 2,314.28 | 6,318.62 | 29.49 | 0.00 | 8,508.23 | 0.00 | 17.44 | 0.00 |