0.0094% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 696,274.82 | 0.00 | 19,125.49 | 0.00 | 0.00 | 677,252.22 | 0.00 | 38.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 683,440.29 | 0.00 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 709,898.94 | 0.00 | 30.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 302,704.18 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 346,959.78 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 334,078.02 | 0.00 | 5,057.36 | 0.00 | 0.00 | 408,626.39 | 0.00 | 7.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 300,450.72 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 318,743.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |