0.0256% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 386,844.21 | 0.00 | 897.28 | 0.00 | 35,182.39 | 475,733.21 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 380,295.03 | 0.00 | 16,734.67 | 0.00 | 35,089.83 | 423,128.26 | 0.00 | 252.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 340,584.28 | 0.00 | 971.80 | 0.00 | 34,908.63 | 461,521.49 | 0.00 | 1,152.28 | 0.00 |