0.0679% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,543.69 | 384.00 | 304.32 | 126.63 | 0.00 | 3,377.73 | 0.00 | 1,590.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,965.58 | 574.45 | 889.57 | 201.55 | 1,998.46 | 2,793.17 | 0.00 | 396.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29,389.86 | 814.33 | 1,692.91 | 243.94 | 66,562.94 | 8,367.79 | 0.00 | 166.18 | 0.00 |