0.1368% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,234.05 | 1,342.02 | 1,829.17 | 173.58 | 7,312.51 | 4,109.35 | 0.00 | 313.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,563.37 | 2,487.85 | 1,880.37 | 668.87 | 20,481.71 | 9,336.62 | 0.00 | 179.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,241.97 | 3,049.27 | 5,254.02 | 590.96 | 33,679.50 | 15,613.53 | 0.00 | 427.56 | 0.00 |