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基金概况
财务数据
华夏短债债券D(020820)
2025-06-17
1.0965
0.0182%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 752,124.97 | 0.00 | 48,782.30 | 0.00 | 1,508,304.23 | 170,474.60 | 0.00 | 7,281.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 869,834.87 | 0.00 | 85,218.42 | 0.00 | 1,790,753.53 | 270,161.26 | 0.00 | 26,932.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,067,751.02 | 0.00 | 84,945.97 | 0.00 | 2,006,058.13 | 617,942.00 | 0.00 | 13,144.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,789,573.19 | 0.00 | 124,466.13 | 0.00 | 2,538,900.43 | 897,498.33 | 0.00 | 7,490.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,228,595.80 | 0.00 | 92,741.46 | 0.00 | 2,808,469.55 | 606,104.77 | 0.00 | 1,767.15 | 0.00 |
