-0.0855% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 76,031.40 | 0.00 | 12,898.89 | 0.00 | 0.00 | 43,614.61 | 1,453.12 | 16,000.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 93,408.39 | 0.00 | 35,067.10 | 0.00 | 0.00 | 37,824.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 44,242.03 | 0.00 | 21,030.76 | 0.00 | 0.00 | 7,116.58 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |