0.2354% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 865,303.06 | 0.00 | 16,474.38 | 0.00 | 0.00 | 1,029,135.87 | 0.00 | 800.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 885,519.14 | 0.00 | 64,983.51 | 0.00 | 0.00 | 1,117,047.63 | 0.00 | 1,124.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 877,576.86 | 0.00 | 58,733.34 | 0.00 | 0.00 | 994,983.10 | 0.00 | 3,156.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 677,726.55 | 0.00 | 18,021.37 | 0.00 | 0.00 | 635,753.97 | 0.00 | 19.25 | 0.00 |