0.0588% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 24,404.69 | 3,702.68 | 1,085.21 | 149.40 | 0.00 | 20,919.58 | 0.00 | 21.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 62,444.29 | 2,415.75 | 6,952.50 | 0.00 | 0.00 | 52,948.73 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 133,985.31 | 0.00 | 33,131.55 | 0.00 | 30,368.79 | 72,083.35 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |