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嘉实多益债券C(020858)

2024-11-26     1.0259-0.1266%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3078,563.744,517.7014,830.0510,356.060.0042,314.18675.811,315.940.00