0.0194% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 299,753.37 | 0.00 | 28,540.28 | 0.00 | 0.00 | 379,913.79 | 0.00 | 2,120.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 298,596.95 | 0.00 | 18,579.43 | 0.00 | 0.00 | 286,350.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 601,088.39 | 0.00 | 434,010.59 | 0.00 | 0.00 | 57,384.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |