1.4196% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 37,546.28 | 32,805.27 | 5,408.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 79,177.77 | 65,742.45 | 10,169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 78,209.84 | 66,035.85 | 14,327.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.29 | 0.00 |