0.2310% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 423,176.13 | 0.00 | 168,296.10 | 0.00 | 0.00 | 379,289.41 | 0.00 | 20,006.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 492,540.62 | 0.00 | 117,647.04 | 0.00 | 0.00 | 351,506.08 | 0.00 | 20,068.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 506,740.98 | 0.00 | 197,475.16 | 0.00 | 0.00 | 471,660.35 | 0.00 | 26.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 539,997.52 | 0.00 | 292,707.56 | 0.00 | 0.00 | 323,403.33 | 0.00 | 40,009.39 | 0.00 |