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资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2024-09-30 | 525,984.74 | 0.00 | 45,029.43 | 0.00 | 0.00 | 547,977.31 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
2024-06-30 | 536,979.49 | 0.00 | 11,381.67 | 0.00 | 0.00 | 529,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |