0.0982% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 102,867.48 | 0.00 | 954.10 | 0.00 | 91,691.85 | 46,923.93 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,843.24 | 0.00 | 9,571.97 | 0.00 | 90,963.79 | 39,816.03 | 0.00 | 22.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,697.66 | 0.00 | 4,978.38 | 0.00 | 89,289.43 | 40,293.28 | 0.00 | 5.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,146.55 | 0.00 | 713.03 | 0.00 | 154,623.97 | 32,772.63 | 0.00 | 5.75 | 0.00 |