0.0788% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 14,235.00 | 0.00 | 202.60 | 0.00 | 7,082.04 | 4,119.18 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 32,036.92 | 0.00 | 232.48 | 0.00 | 56,101.93 | 6,001.64 | 0.00 | 123.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,972.87 | 0.00 | 146.04 | 0.00 | 36,060.29 | 4,045.96 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |