0.0786% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 453,922.10 | 0.00 | 9,297.84 | 0.00 | 213,220.71 | 77,561.18 | 0.00 | 3,588.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 265,095.13 | 0.00 | 14,510.37 | 0.00 | 242,396.81 | 49,718.05 | 0.00 | 1,566.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 203,099.39 | 0.00 | 16,702.91 | 0.00 | 266,136.32 | 40,258.02 | 0.00 | 3,808.86 | 0.00 |