0.0480% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 117,415.77 | 0.00 | 9,049.90 | 0.00 | 0.00 | 84,226.23 | 23,064.32 | 1,300.38 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 139,531.70 | 0.00 | 15,286.71 | 0.00 | 0.00 | 115,194.86 | 30,730.65 | 0.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 172,007.17 | 0.00 | 27,048.42 | 0.00 | 0.00 | 138,520.55 | 49,626.10 | 0.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 61,870.68 | 0.00 | 11,904.58 | 0.00 | 0.00 | 57,595.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |