0.0828% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 89,877.07 | 0.00 | 11,149.54 | 0.00 | 76,303.10 | 13,413.00 | 0.00 | 567.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 61,717.74 | 0.00 | 2,349.15 | 0.00 | 54,738.24 | 12,104.88 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 58,437.12 | 0.00 | 3,587.90 | 0.00 | 52,604.88 | 12,656.63 | 0.00 | 16.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 44,712.05 | 0.00 | 343.09 | 0.00 | 52,598.47 | 8,695.55 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |