基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
富国景利纯债债券C(020931)
2025-05-19
1.1098
0.0270%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 312,038.04 | 0.00 | 1,073.88 | 0.00 | 226,080.62 | 174,059.04 | 20,953.81 | 1,093.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 533,450.43 | 0.00 | 13,864.03 | 0.00 | 274,657.39 | 431,541.07 | 27,574.39 | 3.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 612,587.99 | 0.00 | 23,520.68 | 0.00 | 248,307.04 | 455,050.27 | 30,592.07 | 310.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 619,699.55 | 0.00 | 7,968.72 | 0.00 | 261,849.80 | 514,913.38 | 3,016.60 | 3,684.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 510,519.70 | 0.00 | 2,969.88 | 0.00 | 164,750.40 | 490,207.42 | 3,106.93 | 1,678.36 | 0.00 |
