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国联益诚30天持有债券发起式C(020936)

2025-02-07     1.01750.0197%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3134,630.200.00534.670.0030,749.683,036.820.0011.790.00
2024-09-30102,636.130.001,363.620.00117,822.156,004.840.0010.940.00