0.1057% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 468,318.00 | 0.00 | 278,858.55 | 0.00 | 0.00 | 234,026.83 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 348,192.34 | 0.00 | 40,924.75 | 0.00 | 0.00 | 312,382.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 302,516.69 | 0.00 | 12,208.95 | 0.00 | 0.00 | 290,422.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |