-0.0773% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 699,335.35 | 0.00 | 108,542.79 | 0.00 | 0.00 | 700,517.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 698,404.73 | 0.00 | 116,027.14 | 0.00 | 0.00 | 726,294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 699,729.75 | 0.00 | 143,178.62 | 0.00 | 0.00 | 682,322.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 707,889.50 | 0.00 | 118,197.69 | 0.00 | 0.00 | 659,203.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |