0.1167% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,433.35 | 504.40 | 1,169.62 | 833.39 | 0.00 | 7,260.34 | 0.00 | 626.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,002.19 | 616.34 | 3,028.78 | 734.48 | 0.00 | 15,250.47 | 0.00 | 8.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 70,264.79 | 0.00 | 7,131.59 | 0.00 | 0.00 | 49,434.40 | 0.00 | 7,754.83 | 0.00 |