0.2021% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 17,145.24 | 1,835.94 | 2,599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,951.75 | 1,599.89 | 2,242.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,255.73 | 1,595.63 | 2,064.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,384.68 | 1,170.84 | 1,363.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.94 | 0.00 |