-0.0090% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 20,047.00 | 0.00 | 180.19 | 0.00 | 0.00 | 17,628.34 | 0.00 | 5,167.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,883.09 | 0.00 | 19,402.79 | 0.00 | 0.00 | 100,413.71 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 295.15 | 0.00 | 181.64 | 0.00 | 0.00 | 121.94 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |