0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 51,455.87 | 0.00 | 185.97 | 0.00 | 0.00 | 42,785.35 | 4,168.35 | 6.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,132.88 | 0.00 | 3,865.03 | 0.00 | 0.00 | 51,064.58 | 5,142.76 | 0.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 51,798.99 | 0.00 | 32,075.76 | 0.00 | 0.00 | 24,751.91 | 0.00 | 6.35 | 0.00 |