-0.0187% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 488,807.95 | 0.00 | 122,558.49 | 0.00 | 1,684,108.71 | 207,406.71 | 0.00 | 480.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 719,194.58 | 0.00 | 52,063.73 | 0.00 | 2,648,072.78 | 359,947.73 | 0.00 | 8,781.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 236,551.71 | 0.00 | 9,080.73 | 0.00 | 745,741.14 | 119,016.19 | 0.00 | 9,485.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 79,863.88 | 0.00 | 2,913.94 | 0.00 | 301,555.72 | 44,863.37 | 0.00 | 2,184.37 | 0.00 |