0.0799% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 319,069.96 | 0.00 | 13,666.37 | 0.00 | 46,517.89 | 276,405.82 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 313,461.96 | 0.00 | 13,759.84 | 0.00 | 214,478.03 | 222,522.76 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 313,568.07 | 0.00 | 8,243.42 | 0.00 | 224,062.83 | 225,334.35 | 0.00 | 9,698.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 308,086.53 | 0.00 | 17,763.62 | 0.00 | 520,824.98 | 162,488.13 | 0.00 | 10.25 | 0.00 |