-4.1506% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,667.23 | 4,361.90 | 354.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,117.99 | 4,716.53 | 379.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,222.30 | 3,928.86 | 309.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 0.00 |