0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 373,542.53 | 0.00 | 114.15 | 0.00 | 0.00 | 378,105.82 | 2,042.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 92,367.36 | 0.00 | 4,201.89 | 0.00 | 0.00 | 124,297.69 | 2,025.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 93,730.47 | 0.00 | 732.39 | 0.00 | 0.00 | 93,064.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |