-1.7896% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,369.59 | 2,245.51 | 156.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,543.84 | 3,339.26 | 255.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,121.99 | 1,048.16 | 66.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 0.00 |