-0.0836% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 205,600.13 | 0.00 | 7,599.00 | 0.00 | 102,326.63 | 167,265.20 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 202,324.28 | 0.00 | 21,837.05 | 0.00 | 102,246.20 | 185,213.87 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 201,756.64 | 0.00 | 138.77 | 0.00 | 102,122.77 | 203,265.78 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 200,318.56 | 0.00 | 9,655.35 | 0.00 | 0.00 | 140,443.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |