-1.3471% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 76,719.31 | 0.00 | 6,732.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 92,696.41 | 4,108.66 | 8,581.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,866.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,441.52 | 0.00 | 3,577.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.05 | 0.00 |