0.0738% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 134.51 | 0.00 | 129.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 94.67 | 0.00 | 103.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 121,221.79 | 0.00 | 188.25 | 0.00 | 264,144.86 | 41,161.27 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 121,327.42 | 0.00 | 163.66 | 0.00 | 264,738.71 | 9,609.52 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 316.95 | 0.00 | 270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 0.00 |